نفسية المتداول وأهميتها في الأسواق المالية

[عبدالله كمال]

*علم النفس و السلوك البشري يستخدم لتكوين فكرة وفهم ما يحدث في الأسواق المالية. في تداول الأسهم يتم تأثير حاسم على سلوك التاجر من قبل المشاعر مثل الخوف والطمع والأمل إلخ. ضعف ثقة بالنفس، والجشع البطيء؛ محكوم على كل هؤلاء الناس لتصبح ضحايا السوق. الاعتراف بالقدرات الخاصة، والصفات الإيجابية أو السلبية ستساعد التاجر لتجنب الفشل. إذا أضفنا إلى هذه أيضا ويضمن القدرة الكافية لتقييم الحالة النفسية والسلوك المناسبة فإن النجاح في السوق مضمون.

واحدة من القوى الدافعة الذي يجعلكم تشاركون في أعمال الأسواق المالية هو إمكانية كسب المال بسهولة .

يمكن للمرء أن يميز بين نوعين من الدوافع:

الدافع العقلاني- ويتم التعبير عنه من خلال الحكمة الباردة عند اتخاذ القرارات بشأن إجراء الصفقات.

الدافع الغير العقلاني- ويتم التعبير عنه من خلال عاطفة اللاعب ، بحيث هم عبد عواطفهم وعملياً محكوم عليهم بالخسارة.

إذا كان المتداول قد نظم خطة عمل قبل قيامه بالصفقات هذا دليل على حقيقة الشخص اي أنه من المحتمل يعمل تحت تأثير الطمع و ليس السبب.


إن عامل تحفيز التاجر يجعل الصفقات هو الأمل للحصول على الربح.إذا كان الأمل يتغلب على قيام الحسابات، فإن التاجر لا يقوم بتقدير الوضع بشكل صحيح. يجب وضع الأمل و الحسابات على حد سوى. إن الأمل الكبير هو الذي يقود التجار المبتدئين إلى الفشل. التاجر، الذين يعيش مع الأمل-محكوم عليه بالفشل. الأمل هو الذي يدفع التجار لارتكاب واحدة من أقسى الأخطاء-تحولات على مستوى أوامر وقف الخسارة.

[عبدالله كمال]

رد: نفسية التداول وأهميتها للمستثمر في الأسواق المالية

إن التداول يبدو مسألة بسيطة جداً. ولكن في الواقع و بعد مرور القليل من الوقت ، يبدو لأغلبية الناس من أصعب الأشياء. إن التاجر الناجح لا بد أن يكون مستعداَ تكون قادرة على أن تصبح تاجرا ناجحا حتى تكون مستعدا للانتصارات والخسائر على حد سواء. فإن كلاهما ضروري ولا يمكن فصلهما من عملية التداول. على طريق اتقان فن التداول ،في كثير من الأحيان يتم الاستيفاء بالحواجز. عندما يركز التاجر على المشاكل (يمكن أن يكون هناكالكثير من المشاكل، على سبيل المثال، نقص الموارد والوسائل والمعرفة) مما يجعله يشعر بالغضب، و الذنب وخيبة الأمل وعدم الرضا، ولكن مثل هذا الحالة العاطفية لايسمح له بالتحرك إلى الأمام. إذا كانت الخسارة غير مقبولة عند التاجر، فلن يكون قادراً على إغلاق المركز الخاسر. عندما التاجر لايكون جاهزاً لمواجهة الخسائر، عادة ما تصبح الخسائر أكثر.


في تجارة هناك عدد قليل من الفائزين والأغلبية الكبرى يكون من الخاسرين وترغب في معرفة أسرار نجاح الفائزين. ولكن، هل هناك فرق بينهم؟ نعم،إن الأشخاص يكسبون المال في الأسبوع للأسبوع، والشهر للشهر والسنة للسنة، أما المتداولون يحافظون على الانضباط الذاتي أي لديهم مبادئهم. و رداً على مسألة أسرار السوق المستقرة فإن جميعهم يجبون عليه بدون تردد أنهم كانوا قادرين للوصول إلى تلك المرتفعات، عندما تعلموا كيفية التحكم في عواطفهم وتغيير قراراتهم لتتناسب مع السوق.

ملاحظة:إن الانضباط الذاتي،هي القدرة للسيطرة على العواطف والقدرة على إعادة النظر في كل اللحظات النفسية التي لا يتضمن فيها خدمة المعلومات، شركات الاستشارة، أو أنظمة التجارة الأساسية (مع برامج الحاسب الآلي أو بدونها).

لا تخلط بين الثقة بالنفس و الثقة المفرطة.

[عبدالله كمال]

رد: نفسية التداول وأهميتها للمستثمر في الأسواق المالية

إن المقابلات مع التجار تؤكد أن الثقة بالنفس المتطرفة تلعب دوراً هاما في اتخاذ القرارات التجارية. إذا كان التاجر يربح جيداً، فإنه يصبح أكثر عرضة للمخاطر التي تليها عواقب سلبية. إن التاجر يصبح بغاية الوثاقة من نفسه بعد النجاح الذي يحققه في السوق و في الأغلب يحدث مع المشتركين الجدد. إن الثقة المتطرفة بالنفس يتحول بسهولة إلى نوعية خطيرة، الناس الذين هم على ثقة كبيرة في معتقداتهم لن يعيروا اهتماما للمعلومات الهامة و القيمة التي ستساعدهم لأتخاذ القرارات التجارية. إن الثقة بالنفس والمشاعر السلبية مرتبطة مباشرة مع بعضها البعض .و بشكل عام، الثقة والخوف هما حاستين متماثلتين بطبيعتهما،فقط احداهما ايجابي والآخر سلبي. إذا كان الشخص يشعر بكثير من الثقة فيبق مجالقليل للقلق ، والارتباك والخوف.


كيف يمكننا تطوير إحساس الثقة بالنفس؟

بطريقة طبيعية، يعتاد الشخص على الاعتماد على نفسه في كل شيء لدى القيام به--ودون أي تقلبات. مع مثل هذه الثقة في نفس ليس من الضروري أن يخشى السوق أو سلوكه الذي لا يمكن التنبؤ به. المسألة هنا ليست نتعلقة معه على الإطلاق، كما أن السوق لم يتغير ولكن العالم الداخلي والنفسي للتاجر تغير.هناك شرطين مهمتين للتاجر الناجح.

·******** وضع مبدأ التداول حصرا على أساس الانضباط الذاتي.

·******** .التعلم كيفية إزالة الطاقة السلبية من التجربة الماضية و الذي مازال في ذاكرته.

[عبدالله كمال]

رد: نفسية التداول وأهميتها للمستثمر في الأسواق المالية

من خلال المبدأ للانضباط الذاتي، يجري تشكيل الثقة بالنفس،
و التي بدورها ضرورية للأعمال التجارية الناجحة.*
في معظم الحالات ا يبدأ جميع التجار طريقهم في المرحلة الابتدائية بدون الثقة النفس المطلوب وبدون مبدأ الانضباط الذاتي. ومن المرجح أن تحصل على الصدمات النفسية (حالة نفسية قادرة على جعل الناس يشعرون بالخوف)
من هذا أو تلك الخطورة. من الضروري جداً أن تتعلم كيفية التخلص من المخاوف.خاصة عندما يكون هناك القليل من الخوف لاستيعاب المعلومات الجديدة حول طبيعة السوق.


لا تنسى أن كل لحظة هو مؤشر ممتاز لمستوى تنميتك.
ولكن إذا كنت تنظر إلى كل فشل (أي أنه لم يحدث كما كنت تتوقع أو تريد) أن يكون خطأ، يمكنك في كثير من الأحيان تحرم نفسك من فهم نفسك. في حينٍ أصبح الناس يخجولون لتعلم شيء جديد عن أنفسهم. لأماذا ؟ لأن الأخطاء يعني ألم عاطفي بالنسبة لهم. جنب الألم شيئ غريزي، إن الشخص بدون وعي يرفض الاعتراف بنفسه، في حينٍ يكون ذلك ضروريا لإدارة حالة مماثلة في المستقبل بشكل أفضل.

للنجاح في التداول، تحتاج إلى تحمل كامل المسؤولية لقراراتك وإجراءاتك.

[عبدالله كمال]

رد: نفسية التداول وأهميتها للمستثمر في الأسواق المالية

ابحث عن السعر و لا غير السعر
السهم يصعد و أداؤه أفضل الأن من الماضي اذا هو جيد و يعتبر مؤشر جيد للصعود و تكملة الصعود
كما في قوانين الحركة السير في نفس الأتجاه و الإستمرار فيه هو المتوقع ان يفعل نفس الشئ و ليس انه سيغير الأتجاه

قانون نيوتن الأول الأجسام المتحركة تبقى متحركةً وبسرعةٍ ثابتةٍ واتجاهٍ ثابتٍ، وأيّ تغييرٍ يطرأ على هذه الأجسام من تسارعٍ أو تباطؤٍ أو تغييرٍ في اتجاهها يكون بفعل قوةٍ خارجيةٍ تؤثر على هذه الأجسام.
لو رمينا جسماً في الفضاء الخارجي على سبيل المثال فسيبقى يتحرّك إلى الأبد بنفس السرعة التي رميناه فيها
و كذلك إذا رميت شئ من مكان عالي بإتجاه الهبوط لماذا تتوقع انه سيصعد لك او سيرتد وسيتغير الإتجاه الذي يسير فيه .
قد يتغير الأتجاه لكن سيحدث بفعل قوةٍ خارجيةٍ تؤثر على هذه الحركة .*



فعل هذه القوة الخارجية* لا ولن تستطيع التوقف امامه لكن تستطيع ان علاجه في اسواق المال عن طريق الخروج المبكر من السوق واستخدام* اوامر وقف الخسارة.


بالطبع هناك علامات أخرى كثيرة، ولكننا حرصنا هنا على الإشارة فقط إلى أهمها و هو سعر السهم و اتجاه صاعد ام هابط

السهم يصعد و أداؤه أفضل الأن من الماضي اذا هو جيد و يعتبر مؤشر جيد للصعود و تكملة الصعود
الأمر اسهل مما يتوقع الكثيرين و ليس معقد لكن يجيب عليك ان تغيير من نظرتك للاشياء و تعيد التفكير بقوانين الطبيعة و قوانين الحياة هي نفسها قوانين الإستثمار

[عبدالله كمال]

رد: نفسية المتداول وأهميتها في الأسواق المالية

فيما يلي 5 من أكثر الأسباب الشائعة والتي قد تجعلك مغامراتك في سوق العملات فاشلة وبعض النصائح حول كيفية التغلب عليها.

أولًا: إدارة المخاطر بالشكل الخاطئ

إن كل تاجر ناجح في سوق الفوركس يبدأ كل صفقة بدراسة المخاطر التي قد تترتب على هذه الصفقة وتحديد السعر الذي يقوم بإغلاق الصفقة عنده، فمن غير المعقول أن ينتظر المستثمر ليعود السعر بالارتفاع كي يغلق الصفقة، بل عليه أن يقوم بتحديد سعر وقف الخسارة لتقوم المنصة بإغلاق الصفقة آليًا في حال ارتداد السوق في عكس الاتجاه المتوقع مسبقًا.



ثانيًا: عدم الاحتفاظ برأس المال للصفقات المربحة

إن إدارة رأس المال هي الفكرة الأساسية التي يقوم عليها عالم الاستثمار بأكمله، فمثلًا إن كان شخص ما يتداول يوميًا ويدخل على أي صفقة بدت له رابحة ويحقق نسبة نجاح تصل إلى 30 في المئة من صفقاته، وشخص آخر يدخل على صفقتين أو ثلاث صفقات في الأسبوع ويحقق نسبة نجاح تصل إلى 70 في المئة من صفقاته فإن المتداول الثاني سيحصل على أرباح أعلى بكثير عند نهاية الأسبوع، الفرق بين الاثنين هو أن الثاني يعرف كيف يدير رأس ماله ويتحلى بالصبر وهذا هو مفتاح النجاح في سوق الفوركس.

[عبدالله كمال]

رد: نفسية المتداول وأهميتها في الأسواق المالية

ثالثًا: كثرة التفكير

هذه الفكرة تحتاج إلى التوضيح، إن كنت تفكر في الدخول إلى صفقة جديدة وقمت بدراسة كل شيء ابتداء من الرسم البياني اليومي إلى أدوات التحليل الفني والأساسي الأخرى، لكن الشيء الوحيد الذي يمنعك من الإقدام هو أن هناك خبر اقتصادي كبير من المقرر أن يعلن عنه في اليوم التالي، فإنك تنتظر في محاولة لتقرر ما إذا كان يجب أن تأخذ بزمام المبادرة ام لا ويضطرب دماغك من كثرة التفكير والتحليل لأنك تقرأ عن التأثير المتوقع لهذه الأخبار التي تقول ان السوق قد يرتد في الاتجاه المعاكس. فحينها تقع في فخ الشلل التفكيري حيث تبدو جميع الخيارات مخيفة.

والحل لهذه المشكلة هو عدم التردد، بل الإقدام على الصفقة بمبلغ صغير والإقدام في نفس الوقت على عدد من الصفقات الاخرى بمبالغ صغيرة أيضًا حيث أنه من الصعب جدًا أن تخسر جميع الصفقات.


رابعًا: الإفراط في التداول

إن معظم التجار في سوق الفوركس لا يدركون حتى أنهم يفرطون في التداول، لذلك فإنه من الصعب تشخيص هذه المشكلة في بادئ الأمر. الإفراط في التداول يمكن أن يكون له عدد من المسببات ولكن عادة ما يتعلق الأمر بعدم معرفة المتداولين بحافة التداول في حساباتهم وبالدين الموجود في حساباتهم اصلًا، ولحل هذه المشكلة يجب الرجوع إلى الأساس وهو معرفة كيفية عمل آلية السوق أولًا، ومن ثم وضع استراتيجية تداول خاصة بكل مستثمر والتي تتناسب مع وضع حسابه وحجم المخاطرة التي يمكنه تحملها، وأخيرًا الانضباط والالتزام بالاستراتيجية بحذافيرها لتجنب الوقوع في أخطاء من شأنها تدمير الحساب بالكامل.




خامسًا: قراءة الكثير من الآراء

قراءة بعض آراء المتداولين الخبراء في السوق قد يكون مفيدًا، ولكن المشكلة تظهر عندما يتوقف المرء عن استعمال دماغه للتفكير في الموضوع ويتنقل من مقال إلى مقال في محاولة يائسة لجمع أكبر قدر من المعلومات والتأكد من صحتها مما يعرضه للضباب الدماغي والحيرة، حيث أنه سيكون على موعد مع العشرات من الآراء المتناقضة والتي ستجعل عملية اتخاذ القرار أصعب بكثير.

فمن المهم في هذه الحالة التركيز على معامل واحد أو اثنين فقط من العوامل المؤثرة على عملية اتخاذ القرار والتصرف تبعًا لها وعدم التشوش والغرق في بقية العوامل ذات الأهمية القليلة لأنه من غير الممكن ان تتفق كل الظروف وكل آراء المستثمرين في اتجاه واحد.

[عزيز فرج حامد]

رد: نفسية المتداول وأهميتها في الأسواق المالية

أعجبنى هذا كثيرا
إذا كان الأمل يتغلب على قيام الحسابات، فإن التاجر لا يقوم بتقدير الوضع بشكل صحيح. يجب وضع الأمل و الحسابات على حد سوى

وأيضا أعجبنى هذا كثيرا
قانون نيوتن الأول الأجسام المتحركة تبقى متحركةً وبسرعةٍ ثابتةٍ واتجاهٍ ثابتٍ، وأيّ تغييرٍ يطرأ على هذه الأجسام من تسارعٍ أو تباطؤٍ أو تغييرٍ في اتجاهها يكون بفعل قوةٍ خارجيةٍ تؤثر على هذه الأجسام.
لو رمينا جسماً في الفضاء الخارجي على سبيل المثال فسيبقى يتحرّك إلى الأبد بنفس السرعة التي رميناه فيها
و كذلك إذا رميت شئ من مكان عالي بإتجاه الهبوط لماذا تتوقع انه سيصعد لك او سيرتد وسيتغير الإتجاه الذي يسير فيه .
قد يتغير الأتجاه لكن سيحدث بفعل قوةٍ خارجيةٍ تؤثر على هذه الحركة
جزاك اللة خير