ما هو الماركت بروفايل؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ما هو الماركت بروفايل؟

    هو نظام تداول تم تقديمه لأول مرة بواسطة بيتر ستيدلماير، والذي كان يعمل في مجلس شيكاغو للتجارة CBOT، ألَّف كتابًا عن هذا النظام، بعنوان: “Trading with Market Profile” والذي يعني التداول بواسطة الماركت بروفايل.
    بأبسط العبارات الممكنة، يمكن القول أن الماركت بروفايل يقوم بثلاثة أشياء رئيسية يحتاجها كل متداول وهي:


    يكشف القيمة السوقية العادلة لأي سوق أو أصل معين.
    يوضح لك السعر الذي يكون فيه المتداولين أكثر نشاطًا.
    يظهر لك السعر الذي يكون فيه التداول أضعف ما يمكن.
    إن امتلاك هذه المعلومات أمر في غاية الروعة، فإذا كنت تعرف القيمة السوقية العادلة للأصل، يمكنك أن ترى على الفور ما إذا كان سعر العملة أو السلعة مرتفع و منخفض عن قيمة المناسبة، في هذآ الوقت يمكنك دخول السوق بثقة أكبر، لأنه إذا ارتفع السعر عن القيمة المعادلة، فانت متأكد أنه سيعود إلى القيمة المناسبة له، وعلى ذلك فإن التنبؤ بحركة السعر المستقبلية أمر سهل، سيتيح لك الدخول مع السوق بمخاطر أقل.

    أو يمكن القول، إنه يعطيك صورة كاملة عن معنويات السوق، وخريطة بالمكان الأكثر نشاطًا للمشترين والبائعين.

  • #2
    رد: ما هو الماركت بروفايل؟

    كيف يعمل الماركت بروفايل
    من خلال المؤشر المساعد للماركت بروفايل، يمكن تحميله من هنا بالنسبة لمن يتداول على منصة الميتاتريدر، وهو أيضًا متاح على منصة ترادينج فيو TradingView ومعظم منصات التداول الأخرى.

    لاحظ الشكل التالي:

    تعليق


    • #3
      رد: ما هو الماركت بروفايل؟

      الشكل السابق يوضح المراحل التي يمر بها السعر.

      توزيع الحجم على أساس القيمة:


      تعتبر منطقة المنتصف الأكثر نشاطًا (أو “منطقة القيمة” على الرسم البياني أعلاه)؛ وذلك لأنها تحتوي على الغالبية العظمى من أحجام التداول، حيث إنها تمثل 70 ٪ من حجم التداولات.

      داخل منطقة القيمة يوجد “الخط الوسيط” أو “نقطة التحكم”، وهذه النقطة هي التي يكون المتداولون فيها أكثر نشاطًا من أي مكان آخر، وتكون الأكبر حجمًا على مؤشر الماركت بروفايل، نستخدمها لتحديد القيمة العادلة للعملة والسلعة التي يتم تداولها.

      تعرب المنطقة العليا والسفلى لمنحنى الأسعار عن الأوقات التي يكون السوق فيها أقل نشاط، كما تعبر عن أعلى أو أقل قيمة سوقية للعملة والسلع.

      تعليق


      • #4
        رد: ما هو الماركت بروفايل؟

        كيفية التداول بواسطة الماركت بروفايل

        كما ذكرنا أعلاه أن الماركت بروفايل يتيح لك معرفة القيمة الحقيقية للعملة (السعر العادل).
        فإذا كان السعر الحالي فوق منطقة القيمة، فهو علامة تحذير تعني أن السعر مبالغًا فيه، وليس من الصواب اتخاذ صفقات شراء، وفي المقابل إذا كان السعر الحالي تحت منطقة القيمة، فهذا تحذير أن السعر زهيد جدًا، ومن غير الصواب اتخاذ صفقات بيع.
        هذا تحليل مبسط للغاية وسنتعمق في كيفية تنفيذ صفقة تداول قريبًا.
        الفكرة التي يبني عليها التداول بواسطة الماركت بروفايل، هي اعتبار السوق عبارة عن مزاد فعندما يكون السعر مرتفع جدًا لن يشتري أحد، وهو ما سيدفع العلمة إلى السعر العادل، وفي المقابل عندما يكون سعر العملة زهيد جدًا فلن يقبل أحد على بيعها، حتى تصل إلى السعر العادل.
        وعلى ما سبق، فإن الوقت المناسب لعقد صفقات بيع عندما يكون السعر مبالغ فيه، والوقت المناسب للشراء عندما يكون السعر زهيد جدًا.
        ملاحظة * ما يخلق السعر العادلة للعملة أو السلعة هو النشاط الذي يظهر في منطقة معينة على الرسم البياني من قبل المتداولين، نحن نطلق عليها اسم المنطقة القيمة.
        دعنا نتعمق في الرسم البياني نفسه ونوضح لك كيف يعمل.

        تعليق


        • #5
          رد: ما هو الماركت بروفايل؟

          كيفية التداول بواسطة الماركت بروفايل
          كما ذكرنا أعلاه أن الماركت بروفايل يتيح لك معرفة القيمة الحقيقية للعملة (السعر العادل).
          فإذا كان السعر الحالي فوق منطقة القيمة، فهو علامة تحذير تعني أن السعر مبالغًا فيه، وليس من الصواب اتخاذ صفقات شراء، وفي المقابل إذا كان السعر الحالي تحت منطقة القيمة، فهذا تحذير أن السعر زهيد جدًا، ومن غير الصواب اتخاذ صفقات بيع.
          هذا تحليل مبسط للغاية وسنتعمق في كيفية تنفيذ صفقة تداول قريبًا.
          الفكرة التي يبني عليها التداول بواسطة الماركت بروفايل، هي اعتبار السوق عبارة عن مزاد فعندما يكون السعر مرتفع جدًا لن يشتري أحد، وهو ما سيدفع العلمة إلى السعر العادل، وفي المقابل عندما يكون سعر العملة زهيد جدًا فلن يقبل أحد على بيعها، حتى تصل إلى السعر العادل.
          وعلى ما سبق، فإن الوقت المناسب لعقد صفقات بيع عندما يكون السعر مبالغ فيه، والوقت المناسب للشراء عندما يكون السعر زهيد جدًا.
          ملاحظة * ما يخلق السعر العادلة للعملة أو السلعة هو النشاط الذي يظهر في منطقة معينة على الرسم البياني من قبل المتداولين، نحن نطلق عليها اسم المنطقة القيمة.
          دعنا نتعمق في الرسم البياني نفسه ونوضح لك كيف يعمل.
          في البداية نحن بحاجة إلى مؤشر الماركت بروفايل، إذا كنت تستخدم منصة الميتا تريدر يمكنك تحميل المؤشر من هنا ، بعد تحميله وتثبيته، يمكنك فتحه عن طريق اتباع الخطوات كما في الصورة:

          تعليق


          • #6
            رد: ما هو الماركت بروفايل؟

            كما ترى يتكون المؤشر من ثلاث مناطق كما شرحنا أعلاه، المنطقة القيمة والتي تكون في المنتصف، وتعرف بالمنطقة القيمة والمنطقة العليا، والسلفي والتي تعبر عن أدنى وأعلى سعر، كما تشير نقطة التحكم إلى السعر العادل.

            ويمكن اعتبار نقطة التحكم بمثابة دعم أو مقاومة، أو اعتبارها كمغناطيس بمعنى أن السعر ينجذب إليها كلما بعد عنها، ففي الشكل السابق ستلاحظ أن السعر قد ارتفع إلى المنطقة العليا حتى وصل إلى أعلى قيمة له، ثم هبط إلى المنطقة السفلى حتى وصل إلى أدنى قيمة له، ستلاحظ بعد ذلك أنه بدأ في الصعود مرة إلى نقطة التحكم.

            لاحظ أيضًا الشكل التالي:

            تعليق


            • #7
              رد: ما هو الماركت بروفايل؟

              في الشكل السابق ستلاحظ وجود نقطتي تحكم على الرسم البياني على زوج اليورو دولار eur usd

              في البداية كان السعر السعر في حالة هبوط ، وعندما وصل إلى نقطة التحكم الأولي والتي تمثل منطقة دعم حدث ارتداد للسعر، ولكنه سرعان ما استأنف اتجاهه الهابط وكسر منطقة الدعم ثم أعاد اختبارها مرة اخرى، بعد ذلك هبط إلى أن وصل إلى نقطة التحكم الثانية والتي تمثل منطقة دعم ولكنها أقوى من أولى من منطقة الدعم الأولى؛ لأن قيمة المؤشر بها أكبر من قيمة المؤشر في نقطة التحكم الاولى، وبسبب ذلك ارتد السعر بالكامل بمجرد الوصول إليها .

              ولكن تذكر أن هذه هي الفكرة التي يبني عليها التداول وليست استراتيجية جاهزة.

              تعليق


              • #8
                رد: ما هو الماركت بروفايل؟

                كما ذكرنا أعلاه أن الماركت بروفايل يتيح لك معرفة القيمة الحقيقية للعملة (السعر العادل).
                فإذا كان السعر الحالي فوق منطقة القيمة، فهو علامة تحذير تعني أن السعر مبالغًا فيه، وليس من الصواب اتخاذ صفقات شراء، وفي المقابل إذا كان السعر الحالي تحت منطقة القيمة، فهذا تحذير أن السعر زهيد جدًا، ومن غير الصواب اتخاذ صفقات بيع.
                هذا تحليل مبسط للغاية وسنتعمق في كيفية تنفيذ صفقة تداول قريبًا.

                الفكرة التي يبني عليها التداول بواسطة الماركت بروفايل، هي اعتبار السوق عبارة عن مزاد فعندما يكون السعر مرتفع جدًا لن يشتري أحد، وهو ما سيدفع العلمة إلى السعر العادل، وفي المقابل عندما يكون سعر العملة زهيد جدًا فلن يقبل أحد على بيعها، حتى تصل إلى السعر العادل.
                وعلى ما سبق، فإن الوقت المناسب لعقد صفقات بيع عندما يكون السعر مبالغ فيه، والوقت المناسب للشراء عندما يكون السعر زهيد جدًا.
                ملاحظة * ما يخلق السعر العادلة للعملة أو السلعة هو النشاط الذي يظهر في منطقة معينة على الرسم البياني من قبل المتداولين، نحن نطلق عليها اسم المنطقة القيمة.

                تعليق


                • #9
                  رد: ما هو الماركت بروفايل؟

                  كل حرف في الماركت بروفايل يمتل نصف ساعة تداول
                  A : نصف ساعة تداول
                  B : نصف ساعة تداول
                  C :نصف ساعة تداول

                  أنواع الافتتاحات

                  أول نوع من الافتتاحات هو

                  إفتتاح المزايدات open auction

                  هنا تفتح الجلسة و لا يكون أي إتجاه واضح
                  أي أن التداول يكون أعلى و أسفل الانيشيال بلانش ( A + B ) ، و هذا يسمى بالمزايدات

                  في هذا النوع من الافتتاح يكون المتاجرين القصيري الأجل هم المسيطرين على هذا النوع من الجلسات

                  تعليق


                  • #10
                    رد: ما هو الماركت بروفايل؟

                    الافتتاح القيادى او الاندفاعى open drive

                    وفى هذا النوع من الافتتاح يتم دخول متاجرين طويلين الاجل منذ بدايه الجلسه مما يؤدى الى ذهاب السعر فى احد الاتجاهين سريعا وبدون العودة إلى سعر الافتتاح
                    حيث ان السعر دائما ما يجد الدعم لاستكمال الاتجاه
                    إفتتاح إعادة الاختبار open test drive

                    في هذا النوع من الافتتاح فإن السوق يفتح تم يذهب ليختبر أحد المستويات
                    تم يرجع يكمل المسير نحو الاتجاه

                    تعليق


                    • #11
                      رد: ما هو الماركت بروفايل؟

                      Single prints

                      اذا تحرك السعر سريعا خلال مستوي معين و كون مايسمي بالسينجل برينت أي أنه طبع حرف واحد عند عدة مستويات سعرية .
                      فإن هذه إشارة قوية على حضور المتداولين طويلي الأجل ،
                      الدين عندهم الامكانية بتحريك السعر في إتجاه واحد و بسرعة و بدون الرجوع إلى الخلف مرة أخرى
                      مما يفيد في دعم أو مقاومة هذا المستوى السعري في المستقبل.

                      تعليق

                      يعمل...
                      X